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打破生产者对冲示例

2019年9月30日经过manbet手机版登录|AG Marketing.

谈到管理时风险,成功的生产者采取了无意义的疏节方法。无论您的业务面临商品还是制造业,限制在资产定价中的不幸趋势都会限制风险。虽然您可以通过采用各种方法来完成这项任务,但期货可能是几乎任何风险管理计划的有价值的部分。

让我们使用期货来分解看涨和一个看跌的套期保值例子。通过观察对冲的基本机制,您将更好地了解战略执行背后的方法和有关人物。

对冲示例#1:玉米市场的下行保护

对于任何AG生产者,潜在风险的列表是令人生畏的,填充着名和未知的变量。极端天气,关税和消费者趋势是可能导出作物价值的因素之一。鉴于为市场进行作物所需的较大初始现金支出,Wise AG生产​​商通常会转向期货以获得额外的保护程度。

在以下对冲示例中,克里斯是爱荷华州玉米农民担心滞后价格的前景在9月下旬收获。克里斯已经投入了2,000英亩的种植和培养了2,000英亩,正在寻找一种限制风险和锁定赛季的利润的方法。使用期货,他的目标可能是常规的:

  • 据估计为每英亩135蒲式耳,克里斯预计营销距离270,000蒲式耳的玉米(每亩135蒲式耳= 270,000蒲式耳)。
  • 为了防止市场衰退,克里斯决定在芝加哥商品交换(CME)上市的玉米期货(ZC)中开立短头寸。
  • 54九月玉米合同销售,占据100%的预计作物产量。通过将预计的产量(270,000蒲式耳)除以一个玉米期货合约的数量来计算位置规模。(5,000蒲式耳)。

一旦在市场开放短岗位,克里斯将从玉米价格下降中受益。从期货中实现的收益将努力抵消现金市场持续的损失,从而提高了总盈利能力。

对冲示例#2:通货膨胀绝缘

在类似的静脉中作为商品生产商,成品和服务的制造商面临各种潜在的危险风险。在列表的顶部是原材料价格不合时宜的尖峰。

在这一对冲的例子中,绅士珠宝商相信,在即将到来的圣诞节假期可能会发展银行。制作纯银耳环,项链和平板是绅士业务的核心,这意味着银定价的重要摄影提高了生产成本可能会损害批发商的订单。幸运的是,为绅士,期货可以用作这种情况的保护:

  • 绅士估计,从10月开始,需要每月5,000个Troy盎司的银,以填补假期订单。
  • 因此,绅士在CME上市的12月银行期货的3个合同。每个合同的数量为5000个特洛伊盎司,总长度为15,000个Troy盎司。该职位为15,000盎司的银提供100%(3个月x 5,000盎司每月= 15,000盎司),绅士将需要进行业务。

当该职位在市场开放时,绅士将从银色定价中的任何看涨行动中实现收益。虽然价格上涨将提高运营成本,但长银期货的利润将努力限制从白银现金购买持续的任何损失。

想了解有关对冲的更多信息吗?

上述套期保值的例子非常基本的了解期货如何用于减轻下行生产国的风险。事实上,防守套期保值是一种艺术形式,有计划迅速变得复杂。

要通过期货了解有关风险管理的内部和出水,请查看在线对冲门户可在Daniels Tramanbet手机版登录ding提供。Daniels的团队提供独特服务的集合,拥有市场娴熟,可以帮助您优化您的业务。

对冲终极指南:如何降低风险

提交:AG Marketing.

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这种材料被传送为进入衍生物交易的征集。

该材料由Daniels贸易经纪人编写,他们提供了研究市场评论和贸易建议,作manbet手机版登录为他或她对交易的账户和征集的征集;但是,Danielmanbet手机版登录s Trading并未维护CFTC规则1.71中所定义的研究部门。manbet手机版登录丹尼尔斯交易,其校长,经纪人和雇员可以为自己的账户或其他人的账户进行衍生品进行交易。由于各种因素(如风险容忍,保证金要求,交易目标,短期与长期策略,技术与基本市场分析等因素)可能导致不同的职位的启动或清算或违反其中所载的意见和建议。

过去的性能不一定表明未来的表现。交易期货合约或商品选项的损失风险可能很大,因此投资者应该了解参与杠杆职位的风险,并且必须对与此类投资相关的风险承担责任。

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